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BluMetric Environmental Inc. (BLM.V)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) BluMetric Environmental Inc. subió un 1,23%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,15%.
Peor sesión
−65,0%
3 oct 2001
Mejor sesión
+162,5%
2 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
161,1%
10,15% al día
Sesiones al alza
18,0%
de 8.227 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.845 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
25 mar 96 → 19 may 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,6%
máximo: 26 mar 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 oct 013 oct 2001 | −65,0% | — | +14,3% | +14,3% | +100,0% |
| 2 | 2 nov 002 nov 2000 | −64,0% | — | 0,0% | +55,6% | +11,1% |
| 3 | 3 feb 003 feb 2000 | −58,3% | — | +40,0% | +40,0% | +40,0% |
| 4 | 13 jul 1513 jul 2015 | −56,6% | +0,8% | +73,9% | +30,4% | +4,3% |
| 5 | 28 may 0128 may 2001 | −52,4% | — | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
| 6 | 20 jun 9720 jun 1997 | −48,0% | — | 0,0% | +5,8% | +15,4% |
| 7 | 1 oct 971 oct 1997 | −48,0% | — | 0,0% | +25,0% | −3,8% |
| 8 | 6 mar 016 mar 2001 | −47,8% | — | +25,0% | +25,0% | −16,7% |
| 9 | 30 dic 9930 dic 1999 | −45,5% | — | 0,0% | +41,7% | −2,8% |
| 10 | 16 jun 9916 jun 1999 | −42,3% | — | 0,0% | 0,0% | −30,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
180 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 ene 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.