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Branded Legacy, Inc. (BLEG)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
7.907 sesiones de Branded Legacy, Inc. desde 1995. Su peor día fue el 29 dic 2015 (−86,2%) y el mejor, el 6 ene 2003 (+800,0%).
Peor sesión
−86,2%
29 dic 2015
Mejor sesión
+800,0%
6 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
368,1%
23,19% al día
Sesiones al alza
21,1%
de 7.907 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.407 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 may 97 → 26 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 12 may 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−68,2%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 1529 dic 2015 | −86,2% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 7 jul 267 jul 2026 | −79,0% | −0,4% | +30,7% | +78,2% | +98,0% |
| 3 | 24 may 0024 may 2000 | −73,3% | — | +25,0% | +75,0% | +87,5% |
| 4 | 4 abr 014 abr 2001 | −71,4% | — | 0,0% | 0,0% | −37,5% |
| 5 | 18 oct 1318 oct 2013 | −70,0% | +0,7% | 0,0% | +66,7% | 0,0% |
| 6 | 21 may 2021 may 2020 | −68,9% | −0,8% | −11,5% | −39,7% | −35,9% |
| 7 | 18 dic 1518 dic 2015 | −65,3% | −1,8% | 0,0% | −35,3% | −35,3% |
| 8 | 27 dic 1127 dic 2011 | −65,0% | 0,0% | +185,7% | +185,7% | +385,7% |
| 9 | 29 dic 1129 dic 2011 | −65,0% | +1,1% | +85,7% | +257,1% | +385,7% |
| 10 | 1 jul 261 jul 2026 | −64,0% | −0,2% | +13,9% | +122,2% | +12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
451 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 77 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.