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Blue Diamond Ventures, Inc. (BLDV)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.848 sesiones de Blue Diamond Ventures, Inc. desde 1998. Su peor día fue el 16 jun 1999 (−60,0%) y el mejor, el 16 mar 2007 (+323,1%).
Peor sesión
−60,0%
16 jun 1999
Mejor sesión
+323,1%
16 mar 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
245,5%
15,47% al día
Sesiones al alza
18,1%
de 6.848 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.317 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 sept 98 → 31 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 16 sept 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−45,6%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 9916 jun 1999 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | +199,4% |
| 2 | 18 dic 0318 dic 2003 | −58,8% | — | 0,0% | +42,9% | +92,9% |
| 3 | 2 dic 022 dic 2002 | −58,1% | — | +49,3% | −20,9% | 0,0% |
| 4 | 30 dic 0530 dic 2005 | −57,1% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 5 | 3 abr 003 abr 2000 | −56,4% | — | −16,7% | +68,3% | +97,8% |
| 6 | 1 dic 981 dic 1998 | −54,6% | — | +20,2% | +20,2% | +861,5% |
| 7 | 15 oct 9815 oct 1998 | −52,2% | — | +37,5% | +24,9% | −31,3% |
| 8 | 18 may 0918 may 2009 | −47,4% | +3,0% | −10,0% | −40,0% | −20,0% |
| 9 | 11 dic 0211 dic 2002 | −47,0% | — | 0,0% | +26,4% | +150,9% |
| 10 | 7 may 087 may 2008 | −45,8% | −1,8% | −23,1% | −7,7% | +153,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
355 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 sept 1998 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 218 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.