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Oak Ridge Financial Services, Inc. (BKOR)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Oak Ridge Financial Services, Inc. subió un 0,06%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,74%.
Peor sesión
−24,7%
23 jul 2008
Mejor sesión
+54,1%
5 sept 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,3%
3,74% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 3.771 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 703 sesiones en tocar fondo y 663 en recuperar el máximo (30 nov 2016).
−84,0%
16 oct 06 → 9 ene 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,8%
máximo: 8 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 0823 jul 2008 | −24,7% | +0,4% | +22,4% | +34,5% | +22,4% |
| 2 | 6 sept 116 sept 2011 | −24,2% | −0,7% | −0,7% | −18,9% | −14,5% |
| 3 | 4 sept 124 sept 2012 | −23,6% | −0,1% | +54,1% | +45,5% | +92,9% |
| 4 | 17 feb 0917 feb 2009 | −23,0% | −4,6% | +15,3% | −21,7% | −23,0% |
| 5 | 15 jul 0915 jul 2009 | −22,6% | +3,0% | +33,1% | +8,5% | +3,2% |
| 6 | 26 sept 1126 sept 2011 | −22,3% | +2,3% | +21,5% | +19,5% | +33,2% |
| 7 | 11 nov 1111 nov 2011 | −21,6% | +1,9% | +13,4% | +13,5% | −19,5% |
| 8 | 28 jul 0928 jul 2009 | −21,4% | −0,3% | +8,3% | +13,4% | −0,9% |
| 9 | 24 mar 0924 mar 2009 | −21,0% | −2,0% | +2,3% | −6,9% | +52,2% |
| 10 | 9 ene 129 ene 2012 | −18,8% | +0,2% | 0,0% | +24,1% | +54,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.