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The Berkeley Group Holdings plc (BKGFF)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) The Berkeley Group Holdings plc subió un 12,20%, frente al +0,70% de su índice de referencia. 118 de 3.307 sesiones desde 2005 fueron igual o más positivas (1 de cada 28).
Es un movimiento de 3,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,79 veces en toda su historia; ha ocurrido 118.
Peor sesión
−38,4%
16 mar 2020
Mejor sesión
+19,6%
18 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,2%
3,48% al día
Sesiones al alza
5,9%
de 3.307 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 219 sesiones en tocar fondo y 301 en recuperar el máximo (8 ene 2018).
−53,0%
14 dic 15 → 26 oct 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,0%
máximo: 10 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −38,4% | −12,0% | +2,8% | +15,4% | +25,6% |
| 2 | 11 jul 1611 jul 2016 | −35,0% | +0,3% | +12,2% | +12,2% | +7,3% |
| 3 | 31 may 1931 may 2019 | −25,0% | −1,3% | +12,2% | +4,6% | +22,2% |
| 4 | 11 feb 1611 feb 2016 | −23,9% | −1,2% | +12,2% | +12,2% | +13,8% |
| 5 | 22 sept 2022 sept 2020 | −22,6% | +1,1% | +12,2% | +18,8% | +28,1% |
| 6 | 13 abr 2613 abr 2026 | −20,5% | +1,0% | 0,0% | −0,8% | +3,7% |
| 7 | 22 may 2022 may 2020 | −20,4% | +0,2% | +7,2% | +20,3% | +27,5% |
| 8 | 19 oct 1619 oct 2016 | −20,4% | +0,2% | +12,2% | +5,7% | +5,7% |
| 9 | 15 feb 2215 feb 2022 | −18,7% | +1,6% | +3,6% | +3,6% | −1,1% |
| 10 | 8 sept 218 sept 2021 | −18,6% | −0,1% | +1,5% | +8,0% | −5,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 abr 2005 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.