Cargando...
Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited (BHARAT.BO)
Servicios Financieros · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited subió un 3,74%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±22,03%.
Peor sesión
−56,7%
28 jul 2000
Mejor sesión
+93,1%
14 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
349,7%
22,03% al día
Sesiones al alza
38,2%
de 6.691 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 387 sesiones en tocar fondo y 154 en recuperar el máximo (14 ene 2005).
−87,9%
19 dic 02 → 14 jun 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,0%
máximo: 2 jun 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−63,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 0028 jul 2000 | −56,7% | — | +76,1% | +76,1% | +76,1% |
| 2 | 23 mar 0023 mar 2000 | −56,6% | — | +76,4% | +76,4% | +76,4% |
| 3 | 10 jun 0310 jun 2003 | −54,5% | — | +76,4% | +76,4% | +76,4% |
| 4 | 3 jul 023 jul 2002 | −53,7% | — | +76,1% | +76,1% | +341,6% |
| 5 | 30 abr 0230 abr 2002 | −53,6% | — | +76,2% | +10,1% | +80,0% |
| 6 | 12 abr 0212 abr 2002 | −52,7% | — | +76,2% | +76,2% | +58,6% |
| 7 | 9 sept 029 sept 2002 | −48,9% | — | +76,6% | −17,2% | +15,3% |
| 8 | 12 ago 0212 ago 2002 | −48,8% | — | −9,9% | +58,9% | −3,2% |
| 9 | 16 sept 1116 sept 2011 | −48,7% | +0,6% | −4,2% | +86,0% | +13,0% |
| 10 | 4 sept 024 sept 2002 | −48,7% | — | −9,4% | −25,8% | −5,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
413 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.