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Banco do Estado de Sergipe S.A. (BGIP3.SA)
Servicios Financieros · BR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Banco do Estado de Sergipe S.A. subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,03%.
Peor sesión
−60,1%
3 ago 1995
Mejor sesión
+525,4%
15 ago 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
191,0%
12,03% al día
Sesiones al alza
12,5%
de 2.985 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 56 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,7%
18 ago 97 → 21 oct 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,8%
máximo: 18 ago 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,7%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ago 953 ago 1995 | −60,1% | — | 0,0% | +645,6% | +2.182,2% |
| 2 | 5 ago 975 ago 1997 | −49,0% | — | +525,4% | +650,7% | +186,7% |
| 3 | 15 jul 0815 jul 2008 | −41,5% | −1,3% | 0,0% | +2,5% | +2,5% |
| 4 | 12 nov 9712 nov 1997 | −40,0% | — | +8,5% | +38,5% | −50,9% |
| 5 | 21 oct 9821 oct 1998 | −40,0% | — | 0,0% | +59,5% | +190,3% |
| 6 | 20 ago 9720 ago 1997 | −35,2% | — | +22,9% | −22,8% | −67,3% |
| 7 | 15 dic 0815 dic 2008 | −30,3% | +0,7% | +2,6% | +2,6% | +2,6% |
| 8 | 22 jun 9922 jun 1999 | −28,6% | — | −9,9% | −9,9% | −25,7% |
| 9 | 20 ago 9920 ago 1999 | −25,0% | — | 0,0% | +8,0% | +50,5% |
| 10 | 1 sept 971 sept 1997 | −25,0% | — | 0,0% | −4,2% | −64,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jul 1993 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 187 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.