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Bharat Global Developers Ltd (BGDL.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Bharat Global Developers Ltd cayó un 0,73%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±50,01%.
Peor sesión
−99,4%
13 dic 2002
Mejor sesión
+2.817,8%
30 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
793,9%
50,01% al día
Sesiones al alza
10,0%
de 6.940 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 676 sesiones en tocar fondo y 5.409 en recuperar el máximo (15 oct 2024).
−99,8%
11 may 00 → 13 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,4%
máximo: 27 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−148,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dic 0213 dic 2002 | −99,4% | — | 0,0% | +35,7% | +607,1% |
| 2 | 15 may 0015 may 2000 | −98,9% | — | 0,0% | 0,0% | +2.817,8% |
| 3 | 25 abr 0325 abr 2003 | −94,6% | — | 0,0% | 0,0% | +311,7% |
| 4 | 28 dic 0128 dic 2001 | −93,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 17 mar 0017 mar 2000 | −92,8% | — | 0,0% | +244,9% | +244,9% |
| 6 | 24 oct 0124 oct 2001 | −92,7% | — | 0,0% | +288,5% | +576,7% |
| 7 | 9 ene 039 ene 2003 | −92,0% | — | −10,8% | −16,7% | +8,3% |
| 8 | 18 mar 0318 mar 2003 | −90,3% | — | 0,0% | +910,6% | −42,6% |
| 9 | 18 jun 0318 jun 2003 | −88,1% | — | +609,9% | +745,5% | +792,1% |
| 10 | 5 sept 145 sept 2014 | −87,2% | +0,1% | +1,2% | +6,3% | +31,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1998 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.