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PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk subió un 1,54%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,46%.
Peor sesión
−26,7%
25 nov 1998
Mejor sesión
+35,3%
5 may 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,9%
3,46% al día
Sesiones al alza
37,8%
de 7.360 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.906 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,2%
13 feb 97 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,0%
máximo: 13 feb 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 9825 nov 1998 | −26,7% | — | +27,3% | +36,4% | +18,2% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,3% | −5,8% | +2,7% | −8,1% | −35,1% |
| 3 | 2 jun 992 jun 1999 | −21,1% | — | +13,3% | +6,7% | +7,0% |
| 4 | 27 oct 0327 oct 2003 | −19,2% | — | −4,8% | +9,5% | −4,8% |
| 5 | 13 may 9813 may 1998 | −18,8% | — | 0,0% | +30,8% | 0,0% |
| 6 | 7 may 997 may 1999 | −18,5% | — | −4,5% | 0,0% | −27,3% |
| 7 | 22 ago 0122 ago 2001 | −16,1% | — | +7,7% | 0,0% | −34,6% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,8% | −3,5% | 0,0% | −6,3% | −32,0% |
| 9 | 8 ene 988 ene 1998 | −15,0% | — | +5,9% | +23,5% | +29,4% |
| 10 | 14 oct 0214 oct 2002 | −15,0% | — | +5,9% | +17,6% | +23,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 nov 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.