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PT Bayu Buana Tbk (BAYU.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Bayu Buana Tbk subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,56%.
Peor sesión
−38,5%
24 mar 2003
Mejor sesión
+45,0%
5 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,4%
4,56% al día
Sesiones al alza
23,4%
de 6.197 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 239 sesiones en tocar fondo y 1.158 en recuperar el máximo (18 sept 2007).
−82,5%
12 abr 02 → 13 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,4%
máximo: 25 jul 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,5%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar 0324 mar 2003 | −38,5% | — | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 2 | 25 jul 0225 jul 2002 | −31,4% | — | 0,0% | +16,7% | 0,0% |
| 3 | 17 ene 0717 ene 2007 | −30,5% | +0,1% | +30,1% | +20,5% | +26,0% |
| 4 | 5 mar 035 mar 2003 | −27,3% | — | 0,0% | −12,5% | +12,5% |
| 5 | 29 ago 0529 ago 2005 | −27,3% | +0,1% | +25,0% | +25,0% | +6,3% |
| 6 | 4 ene 054 ene 2005 | −25,9% | −0,1% | +45,0% | +65,0% | +25,0% |
| 7 | 30 nov 0430 nov 2004 | −25,6% | — | +13,8% | −3,4% | +10,3% |
| 8 | 27 dic 0227 dic 2002 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 9 jul 039 jul 2003 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 10 | 28 ago 0328 ago 2003 | −25,0% | — | 0,0% | +50,0% | +33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 nov 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.