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Aston Bay Holdings Ltd. (BAY.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aston Bay Holdings Ltd. subió un 9,09%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,05%.
Peor sesión
−45,9%
4 jul 2012
Mejor sesión
+180,0%
18 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
143,7%
9,05% al día
Sesiones al alza
20,7%
de 3.666 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.604 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,7%
15 jul 16 → 6 dic 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,5%
máximo: 15 jul 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,8%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 124 jul 2012 | −45,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 2 | 26 jun 1226 jun 2012 | −43,6% | 0,0% | 0,0% | +50,0% | +36,4% |
| 3 | 23 oct 1823 oct 2018 | −39,1% | −0,8% | −7,1% | 0,0% | −14,3% |
| 4 | 5 jun 195 jun 2019 | −36,8% | +0,3% | 0,0% | −16,7% | −8,3% |
| 5 | 29 ene 1629 ene 2016 | −36,7% | +1,8% | +5,3% | +13,2% | +36,8% |
| 6 | 30 abr 1430 abr 2014 | −35,0% | +0,5% | +53,8% | +61,5% | +242,3% |
| 7 | 20 ene 1720 ene 2017 | −34,0% | +0,9% | −3,2% | +6,5% | +3,2% |
| 8 | 10 jul 1210 jul 2012 | −33,3% | −1,1% | 0,0% | −9,1% | +36,4% |
| 9 | 26 sept 1226 sept 2012 | −33,3% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 4 feb 154 feb 2015 | −33,3% | −0,4% | +45,0% | +40,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 mar 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.