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Bata India Limited (BATAINDIA.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Bata India Limited cayó un 2,51%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,63%.
Peor sesión
−23,0%
22 ene 2008
Mejor sesión
+26,6%
17 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,8%
2,63% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 6.988 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.020 sesiones en tocar fondo y 799 en recuperar el máximo (26 abr 2006).
−90,5%
15 mar 99 → 31 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,6%
máximo: 15 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −23,0% | −3,0% | +14,0% | −0,9% | −4,8% |
| 2 | 22 may 0622 may 2006 | −19,4% | −1,1% | +18,2% | +8,5% | −17,6% |
| 3 | 7 jun 067 jun 2006 | −17,6% | −0,6% | −10,5% | −11,1% | −9,3% |
| 4 | 4 may 014 may 2001 | −15,5% | — | +16,0% | +7,0% | +22,1% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −15,4% | −4,6% | 0,0% | +20,0% | −9,2% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −13,9% | −3,0% | +1,7% | +12,1% | +24,5% |
| 7 | 14 sept 0114 sept 2001 | −12,0% | — | −10,9% | −4,1% | +5,3% |
| 8 | 19 dic 1119 dic 2011 | −11,3% | −1,0% | +6,6% | +8,1% | +36,2% |
| 9 | 17 sept 0117 sept 2001 | −10,9% | — | +2,7% | +8,0% | +15,2% |
| 10 | 12 feb 0712 feb 2007 | −10,8% | −0,6% | −4,3% | −5,9% | −27,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.