Cargando...
PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Bekasi Asri Pemula Tbk cayó un 6,67%. 117 de 4.478 sesiones desde 2008 fueron igual o más negativas (1 de cada 38).
Peor sesión
−34,8%
10 may 2010
Mejor sesión
+36,0%
18 abr 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,1%
4,16% al día
Sesiones al alza
20,5%
de 4.478 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.562 sesiones en tocar fondo y 2.840 en recuperar el máximo (6 jul 2026).
−87,0%
15 ene 08 → 3 dic 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,5%
máximo: 7 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,4%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 may 1010 may 2010 | −34,8% | +4,9% | 0,0% | +127,3% | +126,1% |
| 2 | 23 jul 0923 jul 2009 | −34,5% | +1,9% | 0,0% | 0,0% | −10,0% |
| 3 | 10 sept 0910 sept 2009 | −26,3% | +0,8% | −15,7% | −15,7% | −18,2% |
| 4 | 17 abr 1217 abr 2012 | −24,2% | +1,6% | +2,1% | +25,5% | +25,5% |
| 5 | 7 jun 117 jun 2011 | −24,0% | +0,2% | +5,3% | +4,7% | +5,3% |
| 6 | 13 mar 1213 mar 2012 | −23,1% | +1,5% | −4,5% | −6,5% | +47,5% |
| 7 | 14 dic 0914 dic 2009 | −20,0% | +0,8% | −16,2% | −10,0% | −11,2% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −17,2% | −3,0% | +4,2% | −6,3% | −6,2% |
| 9 | 15 dic 0915 dic 2009 | −16,2% | −0,7% | 0,0% | +7,5% | +6,0% |
| 10 | 16 sept 0916 sept 2009 | −15,7% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 ene 2008 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.