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Bajaj Hindusthan Sugar Limited (BAJAJHIND.NS)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Bajaj Hindusthan Sugar Limited cayó un 0,73%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,59%.
Peor sesión
−27,2%
21 ene 2008
Mejor sesión
+30,0%
25 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,0%
3,59% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.031 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.428 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
24 abr 06 → 26 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,2%
máximo: 24 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ene 0821 ene 2008 | −27,2% | — | −26,5% | +0,6% | +23,7% |
| 2 | 22 ene 0822 ene 2008 | −26,5% | −3,0% | +14,7% | +32,0% | +70,5% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −22,9% | −5,0% | +10,1% | −9,5% | −32,0% |
| 4 | 18 ene 0818 ene 2008 | −22,3% | −0,8% | −27,2% | −20,9% | −8,7% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,2% | −4,3% | −0,7% | +15,7% | +7,4% |
| 6 | 13 jun 0613 jun 2006 | −14,0% | −2,1% | −4,5% | +46,8% | +32,9% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,8% | −5,8% | −4,4% | −29,9% | −53,0% |
| 8 | 6 mar 206 mar 2020 | −12,3% | −2,0% | +9,9% | −9,9% | +32,4% |
| 9 | 13 jul 0913 jul 2009 | −12,3% | +1,5% | +11,4% | +26,1% | +33,6% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,3% | −6,9% | −1,5% | −43,5% | −54,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.