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Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. (BAGFS.IS)
Materiales Básicos · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. subió un 0,84%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−21,7%
22 feb 2001
Mejor sesión
+25,5%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 6.641 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.748 sesiones en tocar fondo y 256 en recuperar el máximo (31 dic 2019).
−72,3%
24 abr 12 → 4 ene 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,1%
máximo: 28 sept 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 0122 feb 2001 | −21,7% | — | +3,7% | −1,9% | +5,6% |
| 2 | 31 may 0131 may 2001 | −19,8% | — | +11,7% | +6,6% | −1,3% |
| 3 | 12 jul 0112 jul 2001 | −15,3% | — | 0,0% | +6,8% | +13,6% |
| 4 | 20 abr 0920 abr 2009 | −14,4% | −3,7% | −2,2% | +1,6% | +3,8% |
| 5 | 8 nov 008 nov 2000 | −14,3% | — | +16,7% | +6,5% | −30,3% |
| 6 | 4 dic 004 dic 2000 | −14,3% | — | +13,0% | +14,8% | +40,7% |
| 7 | 20 nov 0820 nov 2008 | −13,7% | −6,1% | +1,4% | +24,5% | +15,1% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,5% | −5,0% | +8,3% | −17,6% | −13,7% |
| 9 | 22 nov 0022 nov 2000 | −13,3% | — | +2,5% | −21,2% | −11,3% |
| 10 | 1 jul 081 jul 2008 | −13,3% | −0,7% | +3,6% | +9,2% | +1,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
36 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.