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Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (BAFARB.MX)
Consumo Defensivo · México
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. cayó un 1,74%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,62%.
Peor sesión
−21,3%
2 mar 2010
Mejor sesión
+27,1%
1 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,7%
1,62% al día
Sesiones al alza
9,6%
de 4.469 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 172 sesiones en tocar fondo y 69 en recuperar el máximo (30 dic 2022).
−38,8%
17 ene 22 → 21 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,9%
máximo: 13 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,8%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar 102 mar 2010 | −21,3% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +7,3% |
| 2 | 5 abr 105 abr 2010 | −21,1% | +0,4% | 0,0% | +5,0% | +9,6% |
| 3 | 17 feb 1017 feb 2010 | −15,0% | +0,4% | −8,3% | −8,3% | −7,9% |
| 4 | 1 nov 101 nov 2010 | −14,8% | +0,1% | +8,3% | +8,3% | +21,9% |
| 5 | 30 ago 1030 ago 2010 | −13,8% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −12,0% |
| 6 | 14 jul 1014 jul 2010 | −13,7% | +0,4% | +1,6% | +1,6% | +1,6% |
| 7 | 21 oct 1021 oct 2010 | −13,4% | +0,2% | 0,0% | −1,5% | +12,0% |
| 8 | 14 sept 1014 sept 2010 | −12,0% | +0,3% | 0,0% | +7,4% | +18,1% |
| 9 | 1 oct 101 oct 2010 | −12,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +9,1% |
| 10 | 23 jul 1023 jul 2010 | −11,6% | +0,7% | −10,4% | −10,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.