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BAE Systems plc (BAESF)
Industrial · Reino Unido
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En la última sesión (29 oct 2026) BAE Systems plc subió un 3,60%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,36%.
Peor sesión
−17,3%
21 nov 2008
Mejor sesión
+15,6%
3 mar 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,4%
2,36% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 5.064 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 734 sesiones en tocar fondo y 2.887 en recuperar el máximo (28 mar 2023).
−68,0%
12 oct 07 → 5 oct 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,3%
máximo: 8 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 0821 nov 2008 | −17,3% | +6,3% | +15,1% | +21,9% | +22,1% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,5% | −3,2% | +13,2% | +16,5% | +30,8% |
| 3 | 8 ago 118 ago 2011 | −13,5% | −6,7% | +3,9% | +8,3% | +8,3% |
| 4 | 31 jul 0931 jul 2009 | −13,0% | +0,1% | +4,0% | +6,0% | +3,0% |
| 5 | 24 jun 1624 jun 2016 | −12,0% | −3,6% | −5,3% | +2,1% | +2,4% |
| 6 | 20 feb 1420 feb 2014 | −10,9% | +0,6% | +5,5% | +3,2% | +1,4% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,7% | −9,5% | +3,7% | −19,1% | −0,6% |
| 8 | 27 ago 0927 ago 2009 | −10,6% | +0,3% | +3,9% | +16,3% | +9,8% |
| 9 | 11 mar 0411 mar 2004 | −10,4% | — | +4,5% | +14,6% | +8,7% |
| 10 | 5 nov 085 nov 2008 | −9,6% | −5,3% | +1,9% | 0,0% | +7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.