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PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Bank MNC Internasional Tbk cayó un 4,35%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,86%.
Peor sesión
−34,0%
10 nov 2010
Mejor sesión
+50,0%
18 dic 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,3%
3,86% al día
Sesiones al alza
17,3%
de 5.800 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.261 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,2%
6 ago 21 → 30 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,2%
máximo: 6 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1010 nov 2010 | −34,0% | −0,4% | 0,0% | +7,8% | +27,2% |
| 2 | 9 mar 129 mar 2012 | −32,6% | +0,1% | 0,0% | +45,1% | +64,8% |
| 3 | 4 may 114 may 2011 | −31,6% | −0,8% | +28,6% | +31,9% | +22,0% |
| 4 | 12 sept 0812 sept 2008 | −30,3% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | −6,8% |
| 5 | 10 abr 0810 abr 2008 | −27,3% | +0,2% | −18,8% | −12,5% | −5,0% |
| 6 | 23 jun 1023 jun 2010 | −26,4% | −0,8% | 0,0% | −12,6% | +26,3% |
| 7 | 24 sept 0724 sept 2007 | −26,0% | −0,1% | −0,9% | +13,5% | −17,1% |
| 8 | 6 jul 116 jul 2011 | −24,4% | −0,3% | +12,2% | +17,8% | +37,8% |
| 9 | 29 may 0829 may 2008 | −24,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 23 nov 0723 nov 2007 | −22,8% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +33,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jul 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.