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Bonvests Holdings Limited (B28.SI)
Consumo Cíclico · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Bonvests Holdings Limited subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,86%.
Peor sesión
−33,3%
15 ene 2001
Mejor sesión
+70,5%
16 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,3%
3,86% al día
Sesiones al alza
29,6%
de 10.060 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.694 sesiones en tocar fondo y 2.165 en recuperar el máximo (6 feb 2007).
−87,7%
6 ago 87 → 4 sept 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,7%
máximo: 1 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 189 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene 0115 ene 2001 | −33,3% | — | +70,5% | +73,9% | +32,4% |
| 2 | 14 sept 0114 sept 2001 | −29,6% | — | −17,2% | −14,1% | +3,1% |
| 3 | 23 may 0123 may 2001 | −26,1% | — | +7,1% | +19,1% | +9,5% |
| 4 | 23 oct 8723 oct 1987 | −25,0% | — | −9,3% | −10,7% | −44,0% |
| 5 | 10 abr 0010 abr 2000 | −23,6% | — | 0,0% | −1,5% | −9,2% |
| 6 | 18 ene 0118 ene 2001 | −22,4% | — | −4,4% | +8,9% | +21,3% |
| 7 | 25 ene 0025 ene 2000 | −22,1% | — | +2,0% | −1,3% | −17,3% |
| 8 | 24 abr 0024 abr 2000 | −22,0% | — | 0,0% | +1,7% | +1,7% |
| 9 | 11 may 0011 may 2000 | −22,0% | — | 0,0% | −2,5% | +1,7% |
| 10 | 28 feb 0028 feb 2000 | −21,2% | — | 0,0% | −10,0% | −7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 1987 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.