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Azorim Investment Dev & Const Co. Ltd. (AZRM.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Azorim Investment Dev & Const Co. Ltd. subió un 1,35%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,19%.
Peor sesión
−26,8%
6 oct 2008
Mejor sesión
+42,9%
3 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,6%
3,19% al día
Sesiones al alza
45,8%
de 4.949 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.141 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,8%
7 nov 06 → 27 ago 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,2%
máximo: 7 nov 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −26,8% | −5,8% | +17,5% | +1,1% | −37,2% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −22,3% | −7,2% | −2,7% | −38,6% | +10,4% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,3% | −9,9% | −8,5% | −0,5% | +27,4% |
| 4 | 13 nov 0813 nov 2008 | −17,0% | +3,0% | −2,8% | +7,9% | −17,1% |
| 5 | 2 oct 082 oct 2008 | −16,9% | −3,6% | −26,8% | −19,5% | −53,9% |
| 6 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,6% | −4,3% | −8,1% | −6,1% | −57,9% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −15,7% | −3,0% | +12,4% | +63,5% | +79,2% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,3% | −3,7% | +6,5% | +0,1% | +3,0% |
| 9 | 9 oct 239 oct 2023 | −15,0% | +0,5% | +3,1% | +2,9% | +26,8% |
| 10 | 16 sept 0816 sept 2008 | −14,8% | −0,7% | +3,7% | −0,5% | −50,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.