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AutoZone, Inc. (AZO)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AutoZone, Inc. subió un 0,43%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,88%.
Peor sesión
−16,1%
6 ene 1997
Mejor sesión
+19,4%
4 dic 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,8%
1,88% al día
Sesiones al alza
50,6%
de 8.958 desde 1991
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 177 sesiones en tocar fondo y 1.122 en recuperar el máximo (18 jun 2001).
−46,3%
24 abr 96 → 6 ene 97
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,5%
máximo: 11 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ene 976 ene 1997 | −16,1% | — | +3,7% | +3,1% | +19,9% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,9% | −12,0% | +7,4% | −0,8% | +24,0% |
| 3 | 14 mar 0514 mar 2005 | −12,8% | +0,6% | −0,6% | −0,7% | −3,2% |
| 4 | 10 dic 0310 dic 2003 | −12,1% | — | +1,1% | +3,1% | +6,6% |
| 5 | 19 nov 0819 nov 2008 | −12,0% | −6,1% | −5,5% | +7,2% | +46,1% |
| 6 | 20 mar 2020 mar 2020 | −12,0% | −4,3% | −0,7% | +16,2% | +38,7% |
| 7 | 23 may 1723 may 2017 | −11,8% | +0,2% | +1,6% | +6,9% | −12,7% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,5% | −5,2% | +2,3% | +5,3% | +26,2% |
| 9 | 27 feb 1827 feb 2018 | −11,1% | −1,3% | +1,6% | 0,0% | −5,9% |
| 10 | 26 ago 9626 ago 1996 | −10,7% | — | +3,2% | +4,2% | +7,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 abr 1991 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.