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Azimut Exploration Inc. (AZM.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Azimut Exploration Inc. cayó un 4,17%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,08%.
Peor sesión
−46,7%
1 nov 2001
Mejor sesión
+128,6%
16 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
112,5%
7,08% al día
Sesiones al alza
29,3%
de 7.590 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.076 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
25 jun 07 → 2 oct 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,4%
máximo: 25 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,0%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 011 nov 2001 | −46,7% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 2 | 20 dic 9920 dic 1999 | −44,4% | — | +50,0% | +60,0% | +100,0% |
| 3 | 25 nov 9925 nov 1999 | −40,0% | — | +66,7% | +66,7% | +33,3% |
| 4 | 8 dic 998 dic 1999 | −40,0% | — | 0,0% | +50,0% | +66,7% |
| 5 | 13 dic 9913 dic 1999 | −38,9% | — | 0,0% | −9,1% | +63,6% |
| 6 | 3 may 993 may 1999 | −37,5% | — | +46,7% | +46,7% | +40,0% |
| 7 | 2 ago 992 ago 1999 | −36,8% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 8 | 15 jul 9915 jul 1999 | −36,4% | — | 0,0% | +42,9% | +28,6% |
| 9 | 15 sept 2015 sept 2020 | −33,9% | +0,4% | +2,4% | −12,2% | −17,9% |
| 10 | 30 ago 9930 ago 1999 | −33,3% | — | 0,0% | +33,3% | +75,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
48 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.