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Azimut Holding S.p.A. (AZIHF)
Servicios Financieros · Italia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Azimut Holding S.p.A. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,85%.
Peor sesión
−34,5%
3 may 2011
Mejor sesión
+338,2%
24 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
108,7%
6,85% al día
Sesiones al alza
12,7%
de 5.284 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 281 sesiones en tocar fondo y 131 en recuperar el máximo (16 sept 2009).
−77,8%
29 ene 08 → 11 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,5%
máximo: 29 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,4%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 may 113 may 2011 | −34,5% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 8 jul 088 jul 2008 | −34,1% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | −11,7% |
| 3 | 16 jun 0816 jun 2008 | −34,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −5,9% |
| 4 | 31 ago 0931 ago 2009 | −34,1% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +12,8% |
| 5 | 12 jun 0812 jun 2008 | −34,1% | +0,3% | +52,4% | +0,3% | −5,6% |
| 6 | 17 sept 0917 sept 2009 | −34,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +2,5% |
| 7 | 4 ago 084 ago 2008 | −34,1% | −0,9% | +37,5% | −9,4% | +6,3% |
| 8 | 26 feb 0826 feb 2008 | −34,1% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −12,1% |
| 9 | 25 ago 0925 ago 2009 | −34,1% | +0,2% | 0,0% | +1,3% | +14,2% |
| 10 | 12 mar 0812 mar 2008 | −34,1% | −0,9% | 0,0% | −11,9% | −6,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 oct 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.