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Amarc Resources Ltd. (AXREF)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Amarc Resources Ltd. cayó un 3,20%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,54%.
Peor sesión
−40,0%
18 nov 2008
Mejor sesión
+169,0%
17 ene 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
135,6%
8,54% al día
Sesiones al alza
19,6%
de 5.596 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 751 sesiones en tocar fondo y 2.917 en recuperar el máximo (15 sept 2025).
−97,2%
27 dic 10 → 19 dic 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,5%
máximo: 22 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,3%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 0818 nov 2008 | −40,0% | +1,0% | 0,0% | +33,3% | +83,3% |
| 2 | 15 oct 1315 oct 2013 | −40,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 14 nov 1314 nov 2013 | −40,0% | +0,5% | +33,3% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 20 nov 1320 nov 2013 | −40,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 5 | 4 dic 084 dic 2008 | −37,5% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 6 | 14 oct 0814 oct 2008 | −35,0% | −0,5% | 0,0% | −15,4% | −38,5% |
| 7 | 17 jun 0917 jun 2009 | −33,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 8 | 9 sept 139 sept 2013 | −33,3% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 9 | 19 dic 1319 dic 2013 | −33,3% | −0,1% | 0,0% | +50,0% | +300,0% |
| 10 | 20 ene 1620 ene 2016 | −33,3% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +150,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
100 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jun 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.