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Axiologix, Inc. (AXLX)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.024 sesiones de Axiologix, Inc. desde 2010. Su peor día fue el 1 sept 2021 (−84,6%) y el mejor, el 25 abr 2014 (+391,2%).
Peor sesión
−84,6%
1 sept 2021
Mejor sesión
+391,2%
25 abr 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
327,7%
20,64% al día
Sesiones al alza
16,7%
de 4.024 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.773 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 nov 10 → 16 nov 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 3 nov 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−60,7%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 211 sept 2021 | −84,6% | 0,0% | 0,0% | +25,0% | −50,0% |
| 2 | 24 abr 1424 abr 2014 | −74,6% | +0,2% | +391,2% | +57,2% | −1,8% |
| 3 | 29 nov 1829 nov 2018 | −67,9% | −0,2% | +11,1% | +11,1% | −63,0% |
| 4 | 17 oct 1917 oct 2019 | −66,0% | +0,3% | +194,1% | +105,9% | +129,4% |
| 5 | 21 oct 1921 oct 2019 | −64,0% | +0,7% | +94,4% | +94,4% | +116,7% |
| 6 | 8 ene 198 ene 2019 | −63,0% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +119,0% |
| 7 | 23 mar 2123 mar 2021 | −62,7% | −0,8% | +68,0% | +12,0% | +120,0% |
| 8 | 14 jul 2014 jul 2020 | −62,5% | +1,3% | +60,0% | +106,7% | +153,3% |
| 9 | 5 ene 165 ene 2016 | −61,5% | +0,2% | 0,0% | +13,3% | +200,0% |
| 10 | 15 sept 2115 sept 2021 | −60,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
277 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jul 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 71 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.