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Axiscades Technologies Limited (AXISCADES.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Axiscades Technologies Limited cayó un 2,59%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,29%.
Peor sesión
−23,9%
28 sept 2001
Mejor sesión
+66,7%
10 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,0%
4,29% al día
Sesiones al alza
45,7%
de 6.249 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.221 sesiones en tocar fondo y 789 en recuperar el máximo (5 jun 2023).
−92,9%
13 abr 15 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,6%
máximo: 1 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,7%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 0128 sept 2001 | −23,9% | — | −2,7% | +45,9% | +95,7% |
| 2 | 17 sept 0117 sept 2001 | −19,1% | — | +7,5% | +39,8% | +88,2% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −19,0% | −3,7% | +0,9% | +5,8% | +12,0% |
| 4 | 1 nov 011 nov 2001 | −18,3% | — | +33,0% | +70,2% | +70,2% |
| 5 | 15 nov 1615 nov 2016 | −17,1% | +0,6% | −13,6% | −11,9% | +4,7% |
| 6 | 18 ene 1618 ene 2016 | −15,8% | −0,5% | +7,0% | +15,3% | −12,7% |
| 7 | 10 abr 0310 abr 2003 | −15,7% | — | −5,0% | −9,3% | +12,0% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −14,4% | — | −0,8% | +28,2% | −6,1% |
| 9 | 27 jun 1827 jun 2018 | −13,9% | −0,6% | +2,5% | +32,3% | +26,3% |
| 10 | 20 jul 0120 jul 2001 | −13,8% | — | 0,0% | −10,7% | −33,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.