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AXA S.A. (AXAHF)
Servicios Financieros · Francia
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En la última sesión (29 oct 2026) AXA S.A. subió un 2,58%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−26,0%
15 ene 2009
Mejor sesión
+44,5%
19 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,7%
2,56% al día
Sesiones al alza
41,0%
de 4.407 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 710 sesiones en tocar fondo y 1.258 en recuperar el máximo (25 jul 2017).
−63,7%
1 jun 07 → 24 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,2%
máximo: 8 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene 0915 ene 2009 | −26,0% | +0,1% | 0,0% | +29,1% | +41,4% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,6% | −3,9% | +8,0% | +20,7% | +34,2% |
| 3 | 12 sept 1112 sept 2011 | −22,8% | +0,7% | +2,6% | +4,7% | +29,5% |
| 4 | 20 feb 0920 feb 2009 | −17,4% | −1,1% | −3,4% | +49,7% | +74,7% |
| 5 | 24 jun 1624 jun 2016 | −17,3% | −3,6% | −10,6% | −10,9% | −1,8% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,3% | −9,5% | +3,9% | −11,3% | −4,0% |
| 7 | 1 nov 111 nov 2011 | −15,8% | −2,8% | 0,0% | −3,0% | +2,4% |
| 8 | 4 may 104 may 2010 | −15,3% | −2,4% | 0,0% | −1,1% | −22,6% |
| 9 | 1 dic 101 dic 2010 | −14,5% | +2,2% | +3,9% | +3,9% | +26,3% |
| 10 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,7% | −12,0% | −0,6% | +28,0% | +17,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 76 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.