Cargando...
Avalon Holdings Corporation (AWX)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Avalon Holdings Corporation cayó un 1,35%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,00%.
Peor sesión
−40,9%
30 jul 2018
Mejor sesión
+83,6%
14 oct 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,4%
4,00% al día
Sesiones al alza
39,5%
de 7.121 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 391 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,9%
21 may 07 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,3%
máximo: 21 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1830 jul 2018 | −40,9% | −0,6% | −39,4% | −50,2% | −29,0% |
| 2 | 31 jul 1831 jul 2018 | −39,4% | +0,5% | −5,4% | −21,0% | +13,4% |
| 3 | 15 oct 2515 oct 2025 | −36,0% | +0,4% | −14,6% | −16,4% | −19,2% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −32,2% | −1,2% | +29,5% | +17,9% | −23,1% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −17,0% | −9,0% | +3,3% | +15,9% | −8,6% |
| 6 | 21 ago 1521 ago 2015 | −16,7% | −3,2% | −8,7% | −3,1% | −1,0% |
| 7 | 23 feb 2123 feb 2021 | −16,2% | +0,1% | +0,5% | −19,3% | −2,3% |
| 8 | 1 ago 071 ago 2007 | −16,1% | +0,7% | 0,0% | −5,7% | +23,5% |
| 9 | 14 nov 1914 nov 2019 | −15,7% | +0,1% | −3,3% | −2,5% | −2,5% |
| 10 | 30 sept 2030 sept 2020 | −15,5% | +0,8% | −4,0% | +2,3% | +9,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 jun 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.