6.979 sesiones de Atlantic Power & Infrastructure Corp. desde 1998. Su peor día fue el 22 may 2000 (−99,9%) y el mejor, el 13 mar 2000 (+69.901,1%).
Peor sesión
−99,9%
22 may 2000
Mejor sesión
+69.901,1%
13 mar 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20.728,0%
1.305,74% al día
Sesiones al alza
26,3%
de 6.979 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.644 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 mar 00 → 8 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 13 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3.888,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
22 may 0022 may 2000
−99,9%
—
0,0%
0,0%
0,0%
+2,6%
+13.715,8%
2
6 jul 006 jul 2000
−99,9%
—
+26,7%
+26,7%
−33,3%
−33,3%
−60,0%
3
14 mar 0014 mar 2000
−99,9%
—
0,0%
0,0%
0,0%
−33,3%
−33,3%
4
13 jul 0713 jul 2007
−98,1%
+0,3%
−6,7%
−10,0%
−13,3%
−20,0%
−26,7%
5
5 mar 025 mar 2002
−89,5%
—
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6
28 may 2628 may 2026
−87,2%
+0,6%
0,0%
0,0%
−40,0%
0,0%
0,0%
7
22 feb 0222 feb 2002
−65,2%
—
0,0%
+850,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8
18 nov 9918 nov 1999
−62,5%
—
0,0%
0,0%
+66,7%
+33,3%
+33,3%
9
6 abr 116 abr 2011
−62,1%
+0,2%
−0,9%
0,0%
−0,9%
−5,4%
−0,9%
10
13 ene 0913 ene 2009
−61,7%
+0,2%
0,0%
−13,0%
−13,0%
−13,0%
+47,8%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
257 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 nov 1998 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 26 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
