Cargando...
Thakral Corporation Ltd (AWI.SI)
Consumo Cíclico · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Thakral Corporation Ltd cayó un 1,49%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,73%.
Peor sesión
−56,3%
22 jun 2010
Mejor sesión
+56,5%
27 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,2%
4,73% al día
Sesiones al alza
23,3%
de 6.785 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.225 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,2%
9 feb 00 → 26 sept 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,8%
máximo: 9 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,1%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 1022 jun 2010 | −56,3% | −1,4% | 0,0% | −14,3% | −14,3% |
| 2 | 24 ago 1624 ago 2016 | −42,5% | −0,4% | −13,0% | +30,4% | +4,3% |
| 3 | 21 sept 1621 sept 2016 | −42,3% | +1,1% | +9,8% | +15,6% | +27,2% |
| 4 | 10 oct 1610 oct 2016 | −34,6% | +0,4% | 0,0% | +14,8% | +36,6% |
| 5 | 29 oct 0829 oct 2008 | −28,6% | +3,6% | +20,0% | +40,0% | +60,0% |
| 6 | 14 dic 1514 dic 2015 | −28,1% | −0,3% | +19,5% | +17,1% | −2,4% |
| 7 | 29 feb 1629 feb 2016 | −24,5% | −0,5% | 0,0% | +20,0% | +12,5% |
| 8 | 30 sept 1630 sept 2016 | −23,1% | +0,3% | 0,0% | −8,5% | +30,0% |
| 9 | 15 mar 1615 mar 2016 | −21,7% | −0,5% | +25,0% | +6,4% | +6,4% |
| 10 | 12 jul 0112 jul 2001 | −21,4% | — | +4,5% | 0,0% | −4,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.