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Arvana Inc. (AVNI)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Arvana Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,67%.
Peor sesión
−99,8%
11 ago 2026
Mejor sesión
+733,3%
28 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
264,6%
16,67% al día
Sesiones al alza
5,4%
de 5.285 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.229 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 sept 05 → 12 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 6 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−49,4%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 2611 ago 2026 | −99,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 24 nov 0924 nov 2009 | −76,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +1.566,6% |
| 3 | 9 dic 109 dic 2010 | −73,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 4 | 29 oct 1929 oct 2019 | −70,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 5 | 6 ago 106 ago 2010 | −63,3% | −0,4% | +142,4% | +142,4% | 0,0% |
| 6 | 21 dic 2121 dic 2021 | −63,0% | +1,8% | 0,0% | +0,1% | +207,9% |
| 7 | 31 ago 1031 ago 2010 | −58,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +142,4% |
| 8 | 20 dic 0720 dic 2007 | −58,3% | +0,5% | +20,0% | +20,0% | −20,0% |
| 9 | 10 feb 2110 feb 2021 | −57,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +147,1% |
| 10 | 25 ene 1025 ene 2010 | −56,5% | +0,5% | 0,0% | +25,0% | −10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
123 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 may 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.