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Fixed Income · Estados Unidos
AVGB · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,64%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,774
Pagos registrados
5
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,772 | 2 |
| 2025 | 1,7713 | 3 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-10 | 0,501 USD | regular |
| 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0,271 USD | regular |
| 2025-12-16 | 2025-12-18 | 1,055 USD | regular |
| 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0,3283 USD | regular |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0,388 USD | regular |