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AVEW Holdings Inc. (AVEW)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AVEW Holdings Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±17,24%.
Peor sesión
−83,1%
26 jul 2021
Mejor sesión
+500,0%
28 jul 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
273,7%
17,24% al día
Sesiones al alza
21,3%
de 6.638 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.444 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 nov 99 → 15 jul 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 nov 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−51,0%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 2126 jul 2021 | −83,1% | +0,2% | 0,0% | +700,0% | +800,0% |
| 2 | 18 abr 1618 abr 2016 | −68,8% | +0,7% | +18,2% | +74,8% | +9,1% |
| 3 | 9 dic 029 dic 2002 | −61,2% | — | 0,0% | −30,0% | 0,0% |
| 4 | 21 dic 1521 dic 2015 | −60,7% | +0,8% | +1,8% | +45,5% | +48,2% |
| 5 | 17 ago 1517 ago 2015 | −60,0% | +0,5% | +8,3% | +25,0% | +41,7% |
| 6 | 25 sept 2525 sept 2025 | −60,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 2 may 082 may 2008 | −60,0% | +0,3% | +25,0% | +400,0% | +162,5% |
| 8 | 20 ago 2120 ago 2021 | −57,1% | +0,8% | 0,0% | +66,7% | −16,7% |
| 9 | 6 dic 076 dic 2007 | −56,4% | +1,5% | +16,7% | −13,4% | −34,0% |
| 10 | 30 dic 1530 dic 2015 | −51,7% | −0,7% | +37,9% | +89,7% | +41,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
356 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 nov 1999 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 144 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.