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Averbuch Formica Center Ltd. (AVER.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Averbuch Formica Center Ltd. subió un 1,89%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,06%.
Peor sesión
−31,5%
4 ago 2003
Mejor sesión
+56,8%
5 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,4%
4,06% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 4.943 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 573 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,5%
7 jul 08 → 14 jun 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,3%
máximo: 7 jul 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ago 034 ago 2003 | −31,5% | — | 0,0% | +29,8% | +49,8% |
| 2 | 16 dic 1316 dic 2013 | −29,6% | +0,7% | +5,7% | +22,7% | +3,1% |
| 3 | 25 ago 1125 ago 2011 | −26,9% | −1,2% | +35,5% | +34,0% | +32,5% |
| 4 | 9 oct 039 oct 2003 | −26,6% | — | +31,8% | +31,8% | +9,5% |
| 5 | 3 nov 093 nov 2009 | −25,0% | −0,4% | −4,1% | +26,3% | +18,6% |
| 6 | 29 oct 0929 oct 2009 | −24,2% | +1,7% | −16,2% | −20,0% | −20,6% |
| 7 | 20 nov 2320 nov 2023 | −21,7% | +0,7% | −0,1% | −11,4% | −5,4% |
| 8 | 9 ene 039 ene 2003 | −19,9% | — | −2,6% | +10,9% | +22,6% |
| 9 | 23 mar 0923 mar 2009 | −19,0% | +5,1% | −0,7% | +41,6% | +31,7% |
| 10 | 29 oct 0829 oct 2008 | −18,9% | +3,6% | +3,1% | −2,2% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.