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Automotive Axles Limited (AUTOAXLES.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Automotive Axles Limited cayó un 1,46%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,20%.
Peor sesión
−24,6%
10 sept 1998
Mejor sesión
+67,3%
29 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,9%
3,20% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 7.191 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 726 sesiones en tocar fondo y 1.394 en recuperar el máximo (3 nov 2014).
−90,0%
4 abr 06 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,2%
máximo: 15 may 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sept 9810 sept 1998 | −24,6% | — | +3,7% | +6,7% | +23,5% |
| 2 | 13 oct 9813 oct 1998 | −18,8% | — | −5,5% | +12,3% | +66,2% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,4% | −9,9% | −7,7% | −23,5% | +8,9% |
| 4 | 23 nov 9823 nov 1998 | −15,0% | — | +17,6% | +23,0% | +56,1% |
| 5 | 31 may 0231 may 2002 | −14,6% | — | +7,5% | +8,7% | +16,5% |
| 6 | 17 nov 0817 nov 2008 | −13,3% | −2,3% | −10,4% | −30,5% | −14,7% |
| 7 | 30 oct 9830 oct 1998 | −12,6% | — | −1,2% | +44,1% | +70,6% |
| 8 | 24 nov 0824 nov 2008 | −11,4% | +7,1% | −1,1% | −5,1% | +19,2% |
| 9 | 20 jun 0820 jun 2008 | −10,9% | −1,4% | −0,9% | −9,4% | +10,4% |
| 10 | 23 jun 0023 jun 2000 | −10,8% | — | +7,7% | −17,5% | −18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 mar 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 22 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.