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PT Astra Otoparts Tbk (AUTO.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Astra Otoparts Tbk subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,31%.
Peor sesión
−13,4%
25 may 2010
Mejor sesión
+30,0%
5 ago 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,7%
2,31% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 6.428 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.608 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,8%
28 oct 13 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,5%
máximo: 28 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 may 1025 may 2010 | −13,4% | −1,5% | +12,7% | +25,4% | +30,5% |
| 2 | 8 abr 088 abr 2008 | −11,8% | −0,8% | +13,3% | +10,0% | +23,3% |
| 3 | 17 sept 0117 sept 2001 | −11,3% | — | 0,0% | −5,5% | −7,3% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −10,0% | −4,3% | −9,5% | −4,0% | +3,2% |
| 5 | 24 jul 0224 jul 2002 | −9,9% | — | +3,1% | −4,7% | −9,4% |
| 6 | 12 nov 0812 nov 2008 | −9,8% | −4,2% | 0,0% | 0,0% | +38,6% |
| 7 | 1 dic 081 dic 2008 | −9,7% | −7,0% | 0,0% | −1,5% | +1,5% |
| 8 | 8 jun 068 jun 2006 | −9,7% | −1,7% | +7,8% | +8,7% | +6,8% |
| 9 | 29 oct 0829 oct 2008 | −9,6% | +3,6% | +9,6% | +23,4% | +36,2% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −9,5% | −4,3% | −8,8% | +1,8% | +14,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 dic 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.