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AuSom Enterprise Limited (AUSOMENT.NS)
Servicios Financieros · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) AuSom Enterprise Limited cayó un 1,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,45%.
Peor sesión
−58,8%
11 nov 2002
Mejor sesión
+57,9%
28 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,7%
4,45% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 6.030 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 531 sesiones en tocar fondo y 221 en recuperar el máximo (10 jun 2005).
−96,6%
18 jul 02 → 30 jul 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,5%
máximo: 16 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 0211 nov 2002 | −58,8% | — | 0,0% | +13,7% | −57,5% |
| 2 | 3 feb 043 feb 2004 | −33,3% | — | 0,0% | −7,1% | −26,2% |
| 3 | 19 feb 0919 feb 2009 | −31,0% | −0,3% | 0,0% | +37,9% | +60,3% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −29,5% | −1,4% | 0,0% | −4,9% | −22,3% |
| 5 | 16 jul 0416 jul 2004 | −22,6% | — | 0,0% | −33,3% | +12,5% |
| 6 | 15 nov 0215 nov 2002 | −20,0% | — | 0,0% | +7,9% | −50,0% |
| 7 | 18 feb 0418 feb 2004 | −20,0% | — | 0,0% | −7,1% | +10,7% |
| 8 | 18 sept 0218 sept 2002 | −20,0% | — | 0,0% | +70,5% | +450,0% |
| 9 | 26 jul 0426 jul 2004 | −20,0% | — | 0,0% | −12,5% | +100,0% |
| 10 | 19 jul 0219 jul 2002 | −19,9% | — | 0,0% | −47,7% | −69,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
45 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jul 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.