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Auri, Inc. (AURI)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
5.752 sesiones de Auri, Inc. desde 2003. Su peor día fue el 29 jul 2003 (−91,2%) y el mejor, el 17 jun 2003 (+17.797,6%).
Peor sesión
−91,2%
29 jul 2003
Mejor sesión
+17.797,6%
17 jun 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.871,2%
306,85% al día
Sesiones al alza
23,2%
de 5.752 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.842 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 dic 04 → 21 mar 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,4%
máximo: 2 dic 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−913,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 0329 jul 2003 | −91,2% | — | 0,0% | −12,5% | +138,0% |
| 2 | 7 ago 147 ago 2014 | −68,4% | −0,6% | +150,0% | +266,7% | +141,7% |
| 3 | 8 mar 108 mar 2010 | −68,2% | 0,0% | 0,0% | +214,3% | +71,4% |
| 4 | 1 dic 101 dic 2010 | −63,2% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | +42,9% |
| 5 | 22 jun 1022 jun 2010 | −62,5% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
| 6 | 14 ago 0314 ago 2003 | −62,4% | — | +39,8% | +119,8% | +552,5% |
| 7 | 25 feb 1325 feb 2013 | −59,7% | −1,8% | +120,0% | +300,0% | +180,0% |
| 8 | 4 abr 124 abr 2012 | −54,5% | −1,0% | −40,0% | −56,0% | −68,0% |
| 9 | 16 sept 1616 sept 2016 | −47,1% | −0,4% | −18,9% | +8,1% | −18,9% |
| 10 | 1 jul 141 jul 2014 | −46,7% | +0,7% | +25,0% | +25,0% | +250,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
276 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 abr 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 126 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.