Cargando...
The Agency Group Australia Limited (AU1.AX)
Inmobiliario · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) The Agency Group Australia Limited subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,41%.
Peor sesión
−72,4%
26 jul 2012
Mejor sesión
+87,6%
27 jul 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
101,7%
6,41% al día
Sesiones al alza
12,8%
de 4.745 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.310 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 jun 08 → 13 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 2 jun 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,2%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1226 jul 2012 | −72,4% | +2,2% | +87,6% | +4,9% | −12,4% |
| 2 | 17 sept 0917 sept 2009 | −60,0% | +0,4% | 0,0% | −10,7% | −28,6% |
| 3 | 14 dic 1514 dic 2015 | −57,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −25,9% |
| 4 | 9 jul 099 jul 2009 | −44,4% | +0,6% | 0,0% | −20,0% | +30,1% |
| 5 | 12 ago 1412 ago 2014 | −41,9% | −0,1% | 0,0% | +14,3% | +14,3% |
| 6 | 31 mar 0931 mar 2009 | −41,2% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 30 jul 1230 jul 2012 | −40,1% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −22,1% |
| 8 | 18 mar 1318 mar 2013 | −37,6% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 9 feb 109 feb 2010 | −35,3% | +1,0% | 0,0% | +9,0% | +45,4% |
| 10 | 19 ene 1619 ene 2016 | −33,3% | +0,4% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 dic 2007 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.