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Atreyu Capital Markets Ltd (ATRY.TA)
Servicios Financieros · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Atreyu Capital Markets Ltd cayó un 1,90%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−27,5%
24 jul 2006
Mejor sesión
+17,8%
31 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 5.539 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 455 sesiones en tocar fondo y 1.535 en recuperar el máximo (30 mar 2015).
−86,1%
15 feb 07 → 28 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,1%
máximo: 21 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 0624 jul 2006 | −27,5% | +1,3% | +1,2% | +4,3% | −4,8% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,8% | −9,9% | 0,0% | −5,8% | +36,6% |
| 3 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,2% | −1,4% | 0,0% | −22,5% | −49,1% |
| 4 | 6 jun 106 jun 2010 | −13,0% | — | +5,6% | +13,8% | +2,9% |
| 5 | 1 jul 101 jul 2010 | −12,7% | −0,5% | −1,9% | +7,2% | +4,0% |
| 6 | 27 oct 0827 oct 2008 | −12,3% | −4,3% | −1,6% | −18,9% | −38,5% |
| 7 | 5 ago 075 ago 2007 | −12,3% | — | −0,9% | −8,0% | +4,1% |
| 8 | 18 mar 0818 mar 2008 | −11,3% | +3,3% | +1,6% | +21,7% | +28,9% |
| 9 | 18 nov 0818 nov 2008 | −10,9% | +0,3% | −4,8% | +1,1% | −5,8% |
| 10 | 8 dic 098 dic 2009 | −10,8% | −1,4% | −10,5% | −22,1% | −2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.