Cargando...
Atlanta Poland S.A. (ATP.WA)
Consumo Defensivo · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Atlanta Poland S.A. subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,94%.
Peor sesión
−18,7%
8 ago 2011
Mejor sesión
+20,6%
6 nov 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,94% al día
Sesiones al alza
33,8%
de 5.601 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 734 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,2%
12 abr 06 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,8%
máximo: 12 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ago 118 ago 2011 | −18,7% | −5,1% | −6,4% | +30,2% | −20,2% |
| 2 | 20 dic 0620 dic 2006 | −18,0% | +0,1% | −2,9% | −0,9% | −2,9% |
| 3 | 19 sept 1319 sept 2013 | −17,6% | +0,7% | +5,9% | −5,5% | +11,0% |
| 4 | 16 sept 1116 sept 2011 | −15,2% | +0,6% | −3,7% | −4,4% | +12,6% |
| 5 | 15 nov 1215 nov 2012 | −15,0% | −0,2% | +4,7% | +1,2% | −25,4% |
| 6 | 25 may 1025 may 2010 | −14,5% | −1,5% | +20,0% | +20,0% | +33,7% |
| 7 | 7 sept 127 sept 2012 | −14,3% | +1,1% | +5,5% | +3,4% | −6,0% |
| 8 | 6 jun 196 jun 2019 | −14,1% | +0,4% | −3,1% | −7,3% | −10,8% |
| 9 | 21 may 1421 may 2014 | −14,0% | +0,5% | +4,0% | +22,0% | +17,7% |
| 10 | 15 nov 0715 nov 2007 | −13,5% | −1,3% | −11,8% | −6,5% | −12,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.