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Atlas Pearls Limited (ATP.AX)
Consumo Cíclico · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Atlas Pearls Limited subió un 1,25%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±36,67%.
Peor sesión
−84,7%
19 feb 1991
Mejor sesión
+553,0%
20 feb 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
582,1%
36,67% al día
Sesiones al alza
27,2%
de 9.910 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.295 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
4 sept 95 → 6 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,2%
máximo: 4 sept 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−107,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 9119 feb 1991 | −84,7% | — | +553,0% | +553,0% | +553,0% |
| 2 | 25 feb 9125 feb 1991 | −84,7% | — | +50,0% | +553,0% | +553,0% |
| 3 | 16 jul 9216 jul 1992 | −82,8% | — | +480,5% | +480,5% | 0,0% |
| 4 | 21 jun 9321 jun 1993 | −82,3% | — | +10,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 30 jun 9330 jun 1993 | −82,3% | — | +10,0% | +20,0% | +295,8% |
| 6 | 4 jun 914 jun 1991 | −80,9% | — | +422,4% | +422,4% | +422,4% |
| 7 | 6 jun 916 jun 1991 | −80,9% | — | +422,4% | +422,4% | +422,4% |
| 8 | 9 jun 929 jun 1992 | −80,9% | — | +422,4% | +40,0% | +596,6% |
| 9 | 15 jun 9215 jun 1992 | −80,9% | — | +40,0% | +40,0% | +596,6% |
| 10 | 27 nov 9227 nov 1992 | −80,9% | — | +335,4% | 0,0% | +422,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
211 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 37 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.