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The a2 Milk Company Limited (ATM.NZ)
Consumo Defensivo · Nueva Zelanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The a2 Milk Company Limited subió un 1,65%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,69%.
Peor sesión
−60,6%
10 may 2005
Mejor sesión
+130,8%
9 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
90,3%
5,69% al día
Sesiones al alza
32,4%
de 5.746 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.306 sesiones en tocar fondo y 785 en recuperar el máximo (13 abr 2012).
−90,0%
7 ene 04 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,8%
máximo: 30 jul 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,9%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 may 0510 may 2005 | −60,6% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 7 nov 067 nov 2006 | −57,1% | +0,4% | 0,0% | +50,0% | +40,0% |
| 3 | 11 feb 0411 feb 2004 | −45,8% | — | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 4 | 13 ene 0413 ene 2004 | −45,8% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 5 | 9 mar 049 mar 2004 | −45,8% | — | 0,0% | 0,0% | +54,2% |
| 6 | 18 nov 0818 nov 2008 | −40,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +91,7% |
| 7 | 27 sept 0527 sept 2005 | −38,1% | −0,4% | 0,0% | −7,7% | −7,7% |
| 8 | 3 oct 053 oct 2005 | −30,8% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 9 | 26 ago 0526 ago 2005 | −27,3% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −7,7% |
| 10 | 31 ene 0731 ene 2007 | −25,9% | +0,4% | −15,0% | −19,0% | −30,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
45 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2004 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.