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PT Antam (Persero) Tbk (ATM.AX)
Materiales Básicos · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Antam (Persero) Tbk cayó un 0,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,98%.
Peor sesión
−90,7%
15 may 2001
Mejor sesión
+433,3%
17 oct 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
95,0%
5,98% al día
Sesiones al alza
2,9%
de 6.490 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 375 sesiones en tocar fondo y 1.137 en recuperar el máximo (16 mar 2007).
−94,6%
12 nov 99 → 15 may 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,3%
máximo: 4 mar 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,9%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 may 0115 may 2001 | −90,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 24 mar 0524 mar 2005 | −45,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 12 ene 0912 ene 2009 | −32,0% | −2,2% | −11,8% | −11,8% | −41,2% |
| 4 | 6 abr 176 abr 2017 | −27,9% | 0,0% | +1,6% | +1,6% | +1,6% |
| 5 | 3 feb 093 feb 2009 | −26,7% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | −9,1% |
| 6 | 16 sept 9916 sept 1999 | −21,9% | — | 0,0% | 0,0% | +40,0% |
| 7 | 26 oct 1626 oct 2016 | −20,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +5,0% |
| 8 | 30 mar 1730 mar 2017 | −18,1% | +0,2% | 0,0% | −26,7% | −26,7% |
| 9 | 26 jun 0826 jun 2008 | −16,1% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 17 mar 0017 mar 2000 | −15,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.