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Atlanticus Holdings Corporation (ATLC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Atlanticus Holdings Corporation subió un 7,10%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 330 de 6.922 sesiones desde 1999 fueron igual o más positivas (1 de cada 21).
Peor sesión
−47,7%
31 ene 2001
Mejor sesión
+43,7%
3 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,1%
4,54% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 6.922 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.545 sesiones en tocar fondo y 1.746 en recuperar el máximo (18 oct 2021).
−98,2%
5 oct 00 → 10 nov 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,2%
máximo: 6 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,5%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 0131 ene 2001 | −47,7% | — | 0,0% | −15,3% | −1,8% |
| 2 | 25 oct 0025 oct 2000 | −43,2% | — | +1,7% | +3,4% | −41,4% |
| 3 | 30 ene 0230 ene 2002 | −41,0% | — | +4,6% | +7,3% | +26,8% |
| 4 | 6 nov 086 nov 2008 | −30,6% | −5,0% | +1,0% | +32,0% | +122,8% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −29,0% | −9,5% | +23,7% | −21,2% | +63,6% |
| 6 | 13 sept 1213 sept 2012 | −28,8% | +1,6% | −2,7% | −6,9% | −12,4% |
| 7 | 10 jun 0810 jun 2008 | −28,3% | −0,2% | +4,4% | +10,2% | +16,2% |
| 8 | 12 feb 2012 feb 2020 | −27,1% | +0,6% | +2,1% | +18,6% | −22,5% |
| 9 | 7 nov 077 nov 2007 | −26,9% | −2,9% | +20,4% | +26,8% | −12,3% |
| 10 | 12 abr 1112 abr 2011 | −25,4% | −0,8% | −2,0% | −7,7% | −28,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 abr 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.