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Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD CN)
Consumo Cíclico · Canadá
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En la última sesión (29 oct 2026) Alimentation Couche-Tard Inc. subió un 0,29%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,88%.
Peor sesión
−14,0%
16 mar 2020
Mejor sesión
+14,2%
18 abr 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,9%
1,88% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 5.479 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 614 sesiones en tocar fondo y 735 en recuperar el máximo (22 jun 2011).
−63,8%
8 feb 06 → 17 jul 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,2%
máximo: 24 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,0% | −12,0% | +0,2% | +1,4% | +21,6% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,4% | −9,5% | +10,0% | −11,4% | +16,0% |
| 3 | 8 ago 118 ago 2011 | −10,9% | −6,7% | +1,9% | +4,0% | +5,3% |
| 4 | 13 ene 2113 ene 2021 | −9,8% | +0,2% | −0,8% | +3,6% | +3,5% |
| 5 | 8 abr 098 abr 2009 | −8,5% | +1,2% | +2,4% | +2,9% | +5,9% |
| 6 | 1 sept 051 sept 2005 | −8,5% | +0,1% | −3,5% | −3,5% | −10,5% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −8,4% | −2,9% | +10,5% | +3,4% | +28,6% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −8,2% | −3,9% | −0,9% | +4,0% | +17,0% |
| 9 | 26 nov 0826 nov 2008 | −7,8% | +3,5% | −0,5% | +4,5% | +15,0% |
| 10 | 15 jul 0815 jul 2008 | −7,5% | −1,1% | −4,9% | −2,2% | +12,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.