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AT (AT)
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Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AT cayó un 0,83%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−32,5%
16 sept 2014
Mejor sesión
+39,0%
15 ene 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 3.804 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.114 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,2%
21 jul 11 → 23 dic 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,8%
máximo: 21 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1416 sept 2014 | −32,5% | +0,3% | −12,5% | −10,9% | −11,3% |
| 2 | 1 mar 131 mar 2013 | −28,6% | −0,2% | −17,0% | −21,3% | −35,7% |
| 3 | 4 mar 134 mar 2013 | −17,0% | +0,3% | −3,9% | −2,2% | −16,4% |
| 4 | 18 jul 0618 jul 2006 | −16,9% | −0,4% | −1,5% | +1,2% | −0,4% |
| 5 | 31 ene 1431 ene 2014 | −15,3% | −0,6% | −8,3% | −13,2% | +9,4% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,9% | −9,5% | +6,3% | +20,5% | +14,8% |
| 7 | 17 sept 1417 sept 2014 | −12,5% | +0,2% | +8,9% | +4,4% | 0,0% |
| 8 | 29 may 1929 may 2019 | −11,5% | −0,9% | +2,2% | −0,4% | +12,1% |
| 9 | 6 nov 126 nov 2012 | −10,5% | +0,6% | −4,7% | −12,4% | −13,8% |
| 10 | 8 nov 138 nov 2013 | −10,4% | +0,5% | −2,3% | −5,7% | −15,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.