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Alpha Real Estate S.a. (ASTAK.AT)
Inmobiliario · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alpha Real Estate S.a. subió un 0,00%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,27%.
Peor sesión
−24,4%
26 mar 2024
Mejor sesión
+26,8%
13 sept 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,0%
3,27% al día
Sesiones al alza
29,8%
de 6.903 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.342 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,4%
12 oct 99 → 15 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,2%
máximo: 12 oct 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 86 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar 2426 mar 2024 | −24,4% | +0,2% | −2,2% | −3,8% | −13,5% |
| 2 | 16 ago 1216 ago 2012 | −20,0% | +0,3% | +4,2% | +28,5% | +6,0% |
| 3 | 18 ago 1618 ago 2016 | −20,0% | +0,7% | −10,6% | −20,2% | −9,1% |
| 4 | 30 may 1730 may 2017 | −20,0% | −0,2% | +10,6% | −2,1% | +11,5% |
| 5 | 26 abr 1626 abr 2016 | −19,9% | +0,2% | 0,0% | −6,6% | −1,0% |
| 6 | 18 abr 1718 abr 2017 | −19,9% | −1,1% | +8,7% | +6,5% | +14,1% |
| 7 | 18 sept 1518 sept 2015 | −19,8% | −1,8% | −7,2% | −6,2% | +13,9% |
| 8 | 25 jul 1425 jul 2014 | −19,6% | −0,7% | 0,0% | +18,8% | +7,5% |
| 9 | 29 ago 1629 ago 2016 | −19,5% | −0,2% | 0,0% | +12,7% | +13,9% |
| 10 | 15 oct 1215 oct 2012 | −19,5% | +0,5% | +19,8% | +12,9% | +70,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.