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PT Asuransi Ramayana Tbk (ASRM.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Asuransi Ramayana Tbk cayó un 2,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,08%.
Peor sesión
−35,7%
23 mar 2011
Mejor sesión
+86,4%
17 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,9%
3,08% al día
Sesiones al alza
11,9%
de 5.298 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 251 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−59,2%
14 oct 25 → 30 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,2%
máximo: 14 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 1123 mar 2011 | −35,7% | 0,0% | +55,5% | +55,5% | +44,4% |
| 2 | 4 ene 084 ene 2008 | −30,5% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 6 jun 126 jun 2012 | −25,0% | +2,2% | +7,9% | −12,1% | −22,9% |
| 4 | 12 feb 0912 feb 2009 | −25,0% | −0,7% | 0,0% | +6,7% | −13,3% |
| 5 | 3 mar 093 mar 2009 | −24,6% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +73,1% |
| 6 | 17 sept 1017 sept 2010 | −24,6% | −0,1% | +2,0% | +1,0% | +2,0% |
| 7 | 24 abr 0924 abr 2009 | −24,4% | +2,1% | 0,0% | 0,0% | +41,2% |
| 8 | 10 jun 1410 jun 2014 | −21,5% | 0,0% | +1,0% | 0,0% | −2,0% |
| 9 | 28 may 1228 may 2012 | −19,2% | — | −4,8% | −21,4% | −40,6% |
| 10 | 28 abr 0828 abr 2008 | −17,6% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.