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Arista Power, Inc. (ASPW)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Arista Power, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,32%.
Peor sesión
−91,3%
13 mar 2018
Mejor sesión
+600,0%
30 abr 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
322,5%
20,32% al día
Sesiones al alza
13,2%
de 3.921 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.979 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
3 may 10 → 13 mar 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 3 may 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−60,0%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar 1813 mar 2018 | −91,3% | −0,6% | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 2 | 19 jun 1819 jun 2018 | −78,0% | −0,4% | 0,0% | +18,2% | +18,2% |
| 3 | 25 ago 2125 ago 2021 | −72,7% | +0,2% | +162,5% | +8,3% | −66,7% |
| 4 | 25 jun 1025 jun 2010 | −69,8% | +0,3% | +23,6% | +24,0% | +3,3% |
| 5 | 21 sept 1721 sept 2017 | −69,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
| 6 | 16 ago 1716 ago 2017 | −68,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −4,2% |
| 7 | 23 mar 2123 mar 2021 | −67,6% | −0,8% | 0,0% | +166,0% | +239,4% |
| 8 | 5 abr 175 abr 2017 | −61,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
| 9 | 10 ago 1710 ago 2017 | −61,7% | −1,4% | +226,1% | +4,3% | 0,0% |
| 10 | 21 sept 1821 sept 2018 | −60,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
104 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.